學院各部門:

    2022年部門預算已經下達，按照本年預算執行要求，為進一步規範财務報銷所需手續，現将财務日常報銷所需注意的問題總結通知如下：

    一、差旅費

    1.出省差旅費（包括教師科研課題經費），均需要出差前按照《沙龙国际sa36亚洲第一品牌差旅費管理辦法》的規定履行審批手續，審批表中乘坐交通工具需要明确預算金額，不得超出預算金額。實際出行日期、地點（中轉城市也需列明）、事由必須與審批内容相一緻，否則無法報銷。

    2.公務出差購買機票必須在“政府采購機票管理網站”或手機“公務行”APP内購買，如有特殊情況無法在官網上購買請報銷時出具相關證明材料。

    3.公務事由為“調研、考察”等類似事項報銷時必須附調研或考察報告，報告由經費負責人簽字，部門蓋章。

    二、公務卡刷卡

    嚴格執行公務卡刷卡制度，凡屬于公務卡強制刷卡目錄中的項目，必須使用公務卡支付。公務卡消費後，公務卡持有人需要在刷卡小票（或消費記錄截圖）上确認簽字，刷卡小票（或消費截圖）随票據報銷時一并提供。

    三、加強政府采購管理

    請各部門報銷人員熟悉政府采購目錄，購買在目錄内的項目請購買前及時到國有資産處或所在院系辦理相關采購手續，避免報銷時因缺少手續導緻無法報銷的情況。

    ※重要提示：根據财政資金管理要求，以采購計劃額度占用相應預算項目額度，采購項目資金結餘收回财政，不得繼續使用。請各部門提報采購項目時，合理申報采購計劃額度。

    政府采購執行要求：6月30日之前，完成預算内政府采購項目在國有資産管理處招标采購系統中的申報和審批工作，以免影響今年預算的執行。5月30日之前，完成以往采購項目（包括采取保全措施的項目）的執行、驗收和付款工作，以免造成學院資金損失。

    四、勞務費、各類獎品發放

    嚴禁私立項目發放各類獎勵、補助金、勞務報酬。勞務費發放需提供上級或校級文件。勞務費領取人員必需提供身份證複印件及銀行卡複印件，以便稅務系統身份核實、納稅核對。

    舉辦各類活動（或表彰）發放獎品的，需附活動方案（或文件），方案中應明确所設立各獎項人數，并附發放名單。獎勵标準不得超過相關規定。

    五、規範發票報銷

    1、逐張查詢發票真僞，查驗人需在發票背面簽字确認。

    2、稅務發票需附明細單據的，需提供稅務系統打印的明細單并加蓋發票專用章，且稅務發票票号與明細單票号一緻。

    六、清理應收欠款

     本着前款未還，後款不借的原則，對于公務借款未償還的人員不予再借款。對于以前年度借款，加大力度催繳。

    七、報銷時間要求

    1、每周一至周四為報銷日。

    2、每月月末至次月初（28日—3日）為财務報表報送日，不對外受理報銷業務。（請相關報送基礎數據的部門按此時間報送數據）

    3、2021年末封賬後發生的業務，請于5月末前完成報銷，逾期不得報銷。

    4、請各部門職工按照報銷時間到财務處辦理各類業務，如有特殊情況請提前與相關業務人員聯系，避免空跑。

    特此通知，望周知。

沙龙国际sa36亚洲第一品牌财務處

2022年3月16日